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国信证券(002736)
走势图

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最新指标 (根据今日总股本计算所得,综合考虑分红送转、增发、新股上市等情况,可能会与最新报告期不一致)
指标名称 最新数据 指标名称 最新数据 指标名称 最新数据
基本每股收益(元)
基本每股收益(计算值)  0.5070
最新披露归属净利润/最新总股本
基本每股收益(披露值)  0.4100
上市公司公告
0.5070 每股净资产(元)
每股净资产(计算值)  8.2341
归属母公司股东权益(最新公告,剔除其他权益工具)/最新总股本
每股净资产(披露值)  8.2341
上市公司公告
8.2341 每股经营现金流(元) -2.0143
扣非每股收益(元) -- 每股公积金(元) 2.0954 市盈率(倍)
总市值/预估全年净利润
12.26
稀释每股收益(元) 0.4100 每股未分配利润(元) 2.8274 市盈率TTM(倍)
总市值/最近4个季度净利润之和
12.85
总股本(万股) 961,242.94 流通股本(万股) 913,884.18 市盈率(倍)
总市值/上年度净利润
13.09
总市值(元) 796.9亿 流通市值(元) 757.6亿 市净率(倍)
市净率(最新公告)  1.01
总市值/归属母公司股东权益(最新公告,剔除其他权益工具)
市净率(MRQ)  1.01
总市值/归属母公司股东权益(最近报告期,剔除其他权益工具)
1.01
数据来源:2023三季报,部分数据来自最新业绩快报;其中每股收益字段均以最新总股本计算得出,精确到小数点后四位,其余指标若发生股本变动等情况则将重新计算
指标名称 最新数据 上年同期 指标名称 最新数据 上年同期 指标名称 最新数据 上年同期
加权净资产收益率(%) 5.00 5.18 毛利率(%) -- -- 资产负债率(%) 73.33 72.71
营业总收入(元) 124.4亿 133.0亿 营业总收入滚动环比增长(%) -4.84 -7.69 营业总收入同比增长(%) -6.48 -21.72
归属净利润(元) 48.74亿 47.62亿 归属净利润滚动环比增长(%) -4.19 -17.05 归属净利润同比增长(%) 2.35 -38.95
扣非净利润(元) 48.42亿 47.16亿 扣非净利润滚动环比增长(%) -4.10 -17.96 扣非净利润同比增长(%) 2.66 -39.42
数据来源:2023三季报(最新数据),2022三季报(上年同期),部分数据来自最新业绩快报
曾用名:N国信
大事提醒
2024-04-17 年报预披露
于2024-04-17披露2023年年报
2024-03-27 融资融券
融资余额6.901亿,融资净买入额50.16万 同类事件
2024-03-26
融资余额6.896亿,融资净买入额-409.1万
2024-03-25
融资余额6.937亿,融资净买入额-727.9万
2024-03-22
融资余额7.01亿,融资净买入额-639.5万
2024-03-21
融资余额7.074亿,融资净买入额-475.6万
2023-11-16 机构调研
于2023-11-15接待调研,参与对象:参加深圳辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动的投资者,参与方式:其他 同类事件
2023-09-04
于2023-08-30接待调研,参与对象:受邀参加国信证券2023年半年度业绩交流会的分析师,参与方式:分析师会议
2023-08-10
于2023-08-08接待调研,参与对象:华安证券研究所,参与方式:特定对象调研
2023-07-10
于2023-07-06接待调研,参与对象:受邀参加国信证券2023年投资者开放日活动的机构投资者及分析师,参与方式:其他
2023-05-23
于2023-05-19接待调研,参与对象:参与国信证券2022年度业绩说明会的媒体、分析师及投资者,参与方式:业绩说明会
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核心题材

要点:所属板块 证券 广东板块 标准普尔 富时罗素 深证100R MSCI中国 深股通 证金持股 融资融券 深成500 机构重仓 HS300_ 科创板做市商 券商概念 国企改革 互联金融 深圳特区

要点:经营范围 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;金融产品代销;为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金托管;股票期权做市;上市证券做市交易。

要点:财富管理与机构业务,投资银行业务等 公司向个人、机构及企业客户提供全方位的金融产品和服务,并自营相关金融产品的投资与交易业务。

要点:证券行业 证券行业的经营业绩受资本市场变化影响较大,呈现明显的波动性、周期性特点。今年以来,在党中央的坚强领导下,我国经济持续恢复、总体回升向好,高质量发展扎实推进。2023 年上半年,上证指数收于 3,202.06 点,上涨 3.65%,深证成指收于 11,026.59 点,上涨 0.10%。股票发行注册制改革全面落地,多层次资本市场功能进一步完善,助推资本市场更好的服务实体经济做大做强、转型升级。

要点:深圳“双区”建设和国资国企综改试点中的区位优势 目前,深圳市处在“双区”建设、“双区”叠加、“双改”示范的重大战略机遇期,将在深化改革扩大开放、科技创新、基础设施互联互通建设、战略性新兴产业、金融创新、国际及港澳专业服务等九大领域大力推进体制机制创新。作为粤港澳大湾区唯一一家本地国资控股的大型上市券商,公司具备良好的业务专业能力和客户基础,区位优势较为明显。公司积极发挥本土优势,植根粤港澳大湾区,力争成为为深圳打造全球创新资本形成中心、金融创新中心和金融科技中心提供综合金融服务的标杆企业,保持深圳国资国企的领军地位。公司贯彻深圳“20+8”产业集群部署,加大对战略性新兴产业“全价值链”综合金融服务力度,积极参与产业基金管理人遴选工作,形成服务推进方案;与罗湖、南山、龙华、坪山、光明等区在综合金融、投融资服务、股权投资基金、财富管理、行业研究、招商引资等领域开展全面战略合作。

要点:实力强劲的股东背景 公司前六大股东均为实力强劲的央地两级国有企事业单位,国有股东持股占比合计超80%,构成支持公司稳定发展的“基本盘”。近年来,公司与国资国企的协同成效较为明显,成立了服务深圳“双区”建设和综改试点的领导小组及专项工作小组,大力提升对国资客户的服务能力和服务质量,公司积极与深圳市多个行政区及大湾区其他部分城市开展战略合作,与多家国企、大型企业集团、金融机构建立了良好的业务合作关系。公司不断探索,从客户的综合金融服务需求出发,稳步推进不同业务条线之间、母子公司之间以及总部与分支机构之间的协同,综合服务能力不断增强。

要点:突出的市场化能力及业务创新能力 公司具有市场定位准确、客户服务能力强的优势,在经营中具备较强的前瞻性及市场敏感性,善于迅速把握市场机遇。公司是行业前八家创新试点证券公司之一,首创了“银证通”“金天利”等众多具有示范效应的业务模式。当前,公司坚持一手抓传统优势业务转型,一手抓创新业务发展。公司财富管理转型不断深化,秉承“以客户为中心”的理念,构建“国信鑫投顾”“国信鑫智投”“国信鑫优选”“国信鑫私享”等四大财富管理品牌,形成了基于市场多层次需求的财富管理服务;面向机构和高净值客户,提供定制化综合金融服务,串联起财富管理、资产管理、投资银行服务链条,实现“全价值链财富管理”。公司投资银行业务把握注册制全面实施的历史性机遇,深入挖掘新兴行业、中小企业的投资价值,切实承担“市场的驱动者和价格的发现者”这一关键角色,发挥好直接融资功能。2023 年上半年完成股权主承销项目 12.83 家,募集资金 158.63 亿,均排名行业第八;其中,完成 IPO 项目 8.5 家,行业排名第七。截至 2023 年 6月底,公司累计完成 IPO 项目 312 家,排名行业第二。公司持续通过产业研究和产融资源对接、专精特新企业孵化及培育、全产业链服务模式推进,积极畅通“科技—产业—金融”良性循环。

要点:拟向深投控等定增募资不超150亿元 2018年11月27日公告,公司拟向包括深圳市投资控股有限公司、云南合和(集团)股份有限公司、华润深国投信托有限公司在内的不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股票不超过164,000万股,募集资金总额不超过1,500,000万元,扣除相关发行费用后,全部用于补充公司资本金、营运资金及偿还债务,以扩大业务规模,提升公司的抗风险能力和市场竞争力。深投控拟认购的股票数量不低于公司本次非公开发行股票总数的33.53%;云南合和拟认购的股票数量为公司本次非公开发行股票总数的16.77%;华润信托拟认购的股票数量不低于公司本次非公开发行股票总数的1.00%。

机构预测
注:预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,与本终端立场无关
机构名称 2022A 2023E 2024E 2025E
收益 市盈率 收益 市盈率 收益 市盈率 收益 市盈率
近六月平均 0.63 13.09 0.68 12.22 0.78 10.66 0.87 9.54
兴业证券 0.63 13.09 0.72 11.56 0.80 10.32 0.90 9.26
光大证券 0.63 13.09 0.64 12.96 0.75 11.03 0.84 9.84
研报摘要
2021年中报点评:投资业务实力大增,资管业务转型成功

  国信证券(002736)  公司8月24日披露了2021年中报。2021年上半年,公司实现营业收入103.21亿元(+28.39%),实现归属于上市公司股东的净利润47.90亿元(+62.61%),报告期末归属于上市公司股东的净资产达916.35亿元(+13.26%),基本每股收益0.46元(+35.29%)。  经纪业务平稳运行。2021年上半年,公司经纪及财富...

2021-08-27
2020年年报点评:财富管理转型成功,投行实力强劲

  国信证券(002736)  2020 年公司实现营收 187.84 亿元(+33.29%),实现归属于上市公司股东的净利润 66.16 亿元(+34.73%),报告期末归属于上市公司股东的净资产 809.07 亿元(+43.94%),基本每股收益 0.72 元(+28.57%)。  经纪业务增速较快,财富管理转型成功。2020 年公司经纪及财富管理业务实现营业收入 99...

2021-04-21
2020年中报点评:经纪业务保持强势,投行项目储备丰厚

2020-09-04
2020年中报点评:各主要业务同比增势喜人

2020-08-27
2019年年报点评:投资收益、经纪、投行驱动业绩改善

2020-04-01
2019年中报点评:投资收益驱动业绩显著改善

2019-09-01
国信证券2019年中报点评:经纪业务稳健增长,自营弹性推动业绩高增

2019-08-30
投资拉动业绩增长,经纪优势继续保持

2019-08-28
2019年半年报点评:经纪、自营业务推动业绩增长

2019-08-28
2019年上半年业绩快报点评:归母净利润大幅增长

2019-08-19
主要指标
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
指标名称 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30 22-03-31 21-12-31 21-09-30
基本每股收益(元) 0.4100 0.3100 0.1500 0.5200 0.4100 0.2900 0.0600 0.9700 0.7500
扣非每股收益(元) -- 0.3100 -- 0.5100 -- 0.2800 -- 0.9400 --
稀释每股收益(元) 0.4100 0.3100 0.1500 0.5200 0.4100 0.2900 0.0600 0.9700 0.7500
归属净利润(元) 48.74亿 35.90亿 17.68亿 60.88亿 47.62亿 32.07亿 7.674亿 101.1亿 78.00亿
归属净利润同比增长(%) 2.35 11.93 130.42 -39.81 -38.95 -33.05 -54.45 52.89 42.48
归属净利润滚动环比增长(%) -4.19 -8.72 16.44 -13.97 -17.05 -7.24 -9.07 13.12 5.69
净资产收益率(加权)(%) 5.00 3.76 1.87 6.50 5.18 3.53 0.70 12.71 10.00
净资产收益率(扣非/加权)(%) -- 3.73 -- 6.32 -- 3.50 -- 12.35 --
毛利率(%) -- -- -- -- -- -- -- -- --
实际税率(%) 7.84 7.63 16.56 2.21 9.00 12.70 7.84 19.93 21.04
预收账款/营业总收入 -- -- -- -- -- -- -- -- --
经营净现金流/营业总收入 -1.556 0.173 -1.170 -0.462 -1.410 -1.859 -3.405 -0.282 -0.470
总资产周转率(次) 0.031 0.021 0.010 0.042 0.036 0.022 0.008 0.072 0.051
资产负债率(%) 73.33 73.23 72.93 72.89 72.71 75.12 75.07 73.25 73.99
股东分析
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
股东人数(户) 10.54万 10.52万 10.37万 10.85万 11.10万 11.43万 11.42万 11.55万 11.11万 11.78万
较上期变化(%) 0.19 1.47 -4.47 -2.25 -2.84 0.06 -1.11 3.96 -5.69 6.98
人均流通股(股) 8.673万 8.393万 8.516万 8.135万 7.952万 7.726万 7.731万 7.645万 7.948万 7.495万
较上期变化(%) 3.34 -1.45 4.68 2.31 2.92 -0.06 1.12 -3.81 6.03 -6.52
筹码集中度 非常分散 非常分散 非常分散 非常分散 非常分散 非常分散 非常分散 非常分散 非常分散 非常分散
股价(元) 9.210 8.730 9.092 8.617 8.345 9.286 9.168 10.59 10.90 9.915
人均持股金额(元) 79.88万 73.27万 77.43万 70.10万 66.36万 71.75万 70.87万 80.95万 86.64万 74.32万
十大股东持股合计(%) 84.31 85.36 85.74 85.68 85.57 85.56 85.31 84.76 85.03 85.10
十大流通股东持股合计(%) 83.50 84.05 84.47 84.41 84.29 84.28 84.00 83.40 83.70 83.78
龙虎榜单

2019-03-07日涨幅偏离值达到7%的前五只证券

买入金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 占总成交比(%) 卖出金额(元) 占总成交比(%)
机构专用 6234万 5.22 0 0.00
安信证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 6178万 5.17 4.67万 0.00
深股通专用 3668万 3.07 3937万 3.30
上海证券有限责任公司杭州登云路证券营业部 2848万 2.39 0 0.00
山西证券股份有限公司太原迎泽大街证券营业部 2068万 1.73 24.76万 0.02
卖出金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 占总成交比(%) 卖出金额(元) 占总成交比(%)
深股通专用 3668万 3.07 3937万 3.30
华泰证券股份有限公司宜昌西陵一路证券营业部 6430 0.00 2718万 2.28
机构专用 1193万 1.00 2512万 2.10
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 517.7万 0.43 2378万 1.99
天风证券股份有限公司成都高华横街证券营业部 0 0.00 1975万 1.65
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 2.27亿 19.02 1.35亿 11.35

2018-01-31日跌幅偏离值达到7%的前五只证券

买入金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 占总成交比(%) 卖出金额(元) 占总成交比(%)
天风证券股份有限公司长沙韶山中路证券营业部 2614万 3.63 0 0.00
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 1617万 2.25 6.68万 0.01
华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 1167万 1.62 387.6万 0.54
机构专用 1058万 1.47 0 0.00
广发证券股份有限公司北京朝阳门证券营业部 884.2万 1.23 13.19万 0.02
卖出金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 占总成交比(%) 卖出金额(元) 占总成交比(%)
兴业证券股份有限公司莆田东圳东路证券营业部 0 0.00 1226万 1.70
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 601.6万 0.84 757.5万 1.05
光大证券股份有限公司余姚南雷南路证券营业部 0 0.00 715.4万 0.99
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 16.62万 0.02 673.3万 0.94
国信证券股份有限公司南海大沥证券营业部 172.5万 0.24 665.4万 0.92
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 8130万 11.29 4445万 6.17

2018-01-19连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 占总成交比(%) 卖出金额(元) 占总成交比(%)
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 3495万 1.19 1295万 0.44
中信证券股份有限公司湖北分公司 3301万 1.13 1416万 0.48
浙商证券股份有限公司临安万马路证券营业部 3063万 1.05 719.2万 0.25
中信证券股份有限公司武汉关山大道证券营业部 2688万 0.92 2467万 0.84
深股通专用 2540万 0.87 4019万 1.37
卖出金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 占总成交比(%) 卖出金额(元) 占总成交比(%)
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1884万 0.64 4031万 1.38
深股通专用 2540万 0.87 4019万 1.37
平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 123.5万 0.04 3281万 1.12
国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 1880万 0.64 3054万 1.04
申万宏源西部证券有限公司济南文化西路证券营业部 2453万 0.84 2571万 0.88
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 2.14亿 7.32 2.29亿 7.80
大宗交易
交易日期 成交价(元) 折/溢价率(%) 成交量(股) 成交金额(元) 买入营业部 卖出营业部
2022-09-20 8.86 0.34 4708万 4.171亿 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 机构专用
2021-12-22 11.19 0.00 42.77万 -- 中信证券股份有限公司大连分公司 机构专用
2021-11-23 10.13 -10.20 69.00万 699.0万 中信证券股份有限公司湖南分公司 财信证券有限责任公司北京宏泰东街证券营业部
2021-07-05 9.66 -8.70 30.00万 289.8万 中国国际金融股份有限公司武汉中南路证券营业部 东方财富证券股份有限公司湖北分公司
2021-05-19 11.99 10.61 39.00万 467.6万 东方财富证券股份有限公司湖北分公司 申万宏源证券有限公司武汉静安路证券营业部
2021-03-11 11.73 0.00 381.2万 -- 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 机构专用
2021-03-05 12.08 0.00 42.77万 -- 机构专用 机构专用
2021-03-04 12.02 1.01 83.00万 997.7万 机构专用 机构专用
2021-03-01 10.98 -9.78 40.00万 439.2万 申万宏源证券有限公司武汉静安路证券营业部 天风证券股份有限公司武汉欢乐大道证券营业部
2021-02-22 12.25 0.74 125.8万 1541万 机构专用 机构专用
融资融券
时间 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资余额(元) 融券卖出量(股) 融券偿还量(股) 融券余额(元)
2024-03-27 5,796,380.00 5,294,766.00 690,102,301.00 5,200.00 4,000.00 1,531,800.00
2024-03-26 1,565,698.00 5,656,938.00 689,600,687.00 59,700.00 1,800.00 1,545,758.00
2024-03-25 16,416,923.00 23,696,232.00 693,691,927.00 10,100.00 6,000.00 1,044,970.00
2024-03-22 9,401,136.00 15,795,873.00 700,971,236.00 11,800.00 29,300.00 1,037,736.00
2024-03-21 11,010,211.00 15,766,554.00 707,365,973.00 15,300.00 1,500.00 1,202,159.00
2024-03-20 11,696,049.00 5,803,767.00 712,122,316.00 1,500.00 14,400.00 1,083,065.00
2024-03-19 10,850,183.00 12,891,693.00 706,230,034.00 1,800.00 5,500.00 1,197,160.00
2024-03-18 19,060,714.00 23,012,303.00 708,271,544.00 11,400.00 8,200.00 1,243,375.00
2024-03-15 4,859,316.00 10,840,940.00 712,223,133.00 33,800.00 12,800.00 1,187,595.00
2024-03-14 9,913,068.00 10,325,821.00 718,204,757.00 17,600.00 85,400.00 1,000,971.00