要点一:所属板块 环保行业 福建板块 机构重仓 转债标的 垃圾分类 PPP模式 国企改革 节能环保

要点二:经营范围 污水处理及其再生利用;对污水厂及污水收集、处理、排放设施的投资、建设、管理、维护;给排水工程的咨询、设计;设备销售安装;污水处理、污泥处理的研究、开发、技术转让;城市污水处理作业人员的培训考核鉴定工作;水污染治理;固体废物治理及发电(不含危险废物处理)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

要点三:污水处理业务 公司主要从事污水处理业务,在特许经营区域范围内负责污水处理设施的投资、运营、管理及维护。

要点四:污水处理行业 污水处理上游主要包括各类污水处理设备、污水排放管网、污水处理药剂、水质监测设备以及污泥处理设备的生产制造;中游主要是污水处理设施建设以及运营;下游是污水处理末端市场,主要是指中水回用、污泥处理以及污水排放等后续环节。国家住房和城乡建设部发布的《2021 年城乡建设统计年鉴》显示,2021 年全国城市污水排放量为 625.08 亿吨,污水年处理量为 611.89 亿吨,污水处理率 97.89%。全年全国城市污水处理及其再生利用的固定资产投资额为 2,078.76 亿元。截至 2021 年末,全国城市共有污水处理厂 2,827座,污水处理能力 20,767 万吨/日。2021 年全国县城污水排放量为 109.31 亿吨,污水年处理量为 105.06 亿吨,污水处理率 96.11%。全国县城污水处理及其再生利用的固定资产投资额为 560.91亿元。截至 2021 年末,全国县城污水处理厂数为 1,765 座,污水处理能力 3,979 万吨/日。

要点五:专业运营管理优势 多年来,公司沉淀积累了丰富的专业运营管理经验并建立了强大的运营管理体系,现拥有国家“城镇集中式污水处理设施运营服务环境服务认证一级”、“工业废水处理设施运营服务环境服务认证一级”、“生活垃圾渗滤液处理设施运营服务环境服务认证一级”运营资质并取得 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 等质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书,成为中国环境保护产业协会评定的 AAA 级信用企业。凭借卓越的综合实力,公司连续两年蝉联“福建环保企业百强榜”并先后荣获“全国减排先进集体”“中国水业最具社会责任投资运营企业”“中国水业最具成长性投资运营企业”“水业最具专业化运营服务企业”等荣誉称号,入选福建省环境保护产业协会“优秀会员单位”;下辖的污水处理项目在首届“双百跨越”污水处理标杆比选活动中力夺运营管理领域的“关键环节精确控制标杆污水处理厂”“信息化集成标杆污水处理厂”“运营管理标杆污水处理厂”三项标杆;全资子公司山东寿光海峡环保科技有限公司被山东省城镇供排水协会授予“2022 年山东省城镇排水工作先进集体”并获评 2022 年度寿光市“高品质城市建设表现突出单位”、“双招双引暨新旧动能转换先进单位”,其运行服务质量连续多次名列前茅。

要点六:产业链整合优势 公司紧抓发展机遇,充分发挥技术和市场的协同效应,有效整合公司控股、参股企业的各种资源,延伸产业链、优化价值链,着力为客户提供项目咨询、规划、投资、建设、运营等全产业链服务。经过多年的奋力拼搏,公司趋向集团化、多元化发展,现业务范围覆盖垃圾渗沥液处理、污泥处理与处置、环保检测、渣土及建筑废弃物资源化利用、危险废弃物处置、生活垃圾收转运、大件垃圾处置、厨余垃圾处置及垃圾焚烧协同处置等领域,着力打造多门类、跨区域的环境治理服务平台。

要点七:人才及技术优势 公司立足产业基因,以科技创新积极促进全要素生产率提升,从高标准建设科创平台、高质量推动科技攻关、高水平促进成果转化等方面发力,全面增强核心技术创新和产业转化力度。一是持续加强人才培养与产业发展的深度融合,推动科技创新平台建设,成功搭建“福州市第八批专家工作站”、“福建省第三十三批省企业技术中心”,集团母公司与权属企业江苏海峡环保科技发展有限公司一同入选“国家高新技术企业”,成为当地重要的环保产业科技创新平台;二是紧扣科技创新和产业发展实际,持续发掘技术需求,重点发挥公司在水处理领域的产业底蕴和科技优势,借助产学研互融互通的合作模式,联合攻克“卡脖子”难题;三是持续推进前瞻性技术的研发及成果转化,累计取得发明专利授权 9 项、实用新型专利授权 95 项并将具有前瞻性、实用性和可推广性的科技成果运用到生产中,有效促进了企业经济效益的提升;四是持续提升自主开发能力,公司旗下江苏海峡环保科技发展有限公司自主发明污水厂智能预警、智能控制、智能工艺包及智慧水务系统等多项专利,其软件能力成熟度模型集成通过 CMMI3 级认证,成功应用于地表准 III、准 IV、中水回用等高标准水质净化厂及区域厂网一体化、全县域村镇农污、小流域水环境综合治理等项目,能够为项目全生命周期提供高质量经营智慧方案。

要点八:深投海峡环保 公司参股福建深投海峡环保科技有限公司,注册资本7,885.33万元,公司持股比例30%,已出资2365.60万元。

要点九:拟收购黎阳环保51%股权 2018年12月4日公告,拟以不超过7,864.50万元的价格收购中信环境技术(广州)有限公司持有的福建黎阳环保有限公司(以下简称黎阳环保)51%股权。公司表示,本次收购是公司根据立足海西地区环境综合服务商的战略发展定位,进一步开拓福建市场,做强做大主营业务,对公司未来经营将产生积极影响。

要点十:联合预中标污水处理工程PPP项目 2018年7月18日公告,公司所属联合体预中标建宁县乡镇及农村生活污水处理工程PPP项目,中标金额为16,686.72万元人民币。

要点十一:联合中标污水处理工程PPP项目 2018年7月25日公告,公司牵头的联合体中标建宁县乡镇及农村生活污水处理工程PPP项目,建设项目总投资16,686.72万元。

要点十二:联合预中标PPP项目 2019年1月15日公告,公司所属联合体预中标柘荣县综合污水处理厂及配套管网PPP项目,中标金额21,157万元人民币。

要点十三:拟发行4.6亿元可转债拓展主业 2018年4月19日公告,公司拟公开发行可转债,募集资金总额不超46,000万元(含46,000万元),拟用于福州市洋里污水处理厂一二三期提标改造项目、福州市祥坂污水处理厂提标改造项目、福州市浮村污水处理厂二期工程项目、闽侯县城区污水处理厂提标改造工程项目。

要点十四:福州市洋里污水处理厂四期工程项目 本项目总投资为59,975.84万元,其中工程费48,975.08万元,工程建设其他费5,285.01万元,基本预备费4,340.81万元,建设项目静态投资58,600.89万元,动态投资部分建设期贷款利息1,374.95万元。福州市洋里污水处理厂四期工程项目拟在公司洋里污水处理中心厂区内建设,主要服务区域为福州市江北中心城区的东区,拟建设污水处理能力为20万m3/d,项目建设内容包括污水处理厂处理设施相关构筑物以及厂区内的综合办公楼、门卫室、厂区道路以及绿化等附属设施工程。

要点十五:股利分配 公司上市后将在足额计提法定公积金、任意公积金后,在符合现金分红的条件且公司未来十二个月内无重大资金支出发生的情况下,公司每个年度以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。

要点十六:稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。