深交所向兴民智通发年报问询函 要求说明第四季度经营活动大幅现金流入的原因
兴民智通(002355)
5月24日,深交所向兴民智通发放2020年年报问询函。问询函称,2020年12月31日和2021年3月31日,公司货币资金金额分别为44,984万元、13,716万元;2020年各季度,公司经营活动产生的现金流量净额分别为-2,704万元、-9,867万元、-5,048万元和26,978万元;截至2020年12月31日,公司尚未使用募集资金金额为90,788万元,其中9亿元用于补充流动资金。
深交所请公司补充说明以下内容:(1)对比以前年度公司经营活动现金流、收款政策和付款政策等情况,说明第四季度经营活动大幅现金流入的原因。(2)结合日常生产经营流动资金需用量、经营活动现金流情况等,详细说明最近一期末货币资金大幅减少的原因及合理性,用于补充流动资金的募集资金具体用途,是否存在控股股东及其关联方非经营性资金占用的情形。(3)请说明银行存款的构成情况,包括活期存款和定期存款金额;报告期内,公司是否存在利用定期存单为第三方提供担保的情形或货币资金使用权利受限的其他情形。(4)结合你公司可用货币资金及现金流情况、应收款项及回收风险、债务规模及偿债安排、日常经营资金需求及资本性支出计划等,分析说明你公司是否存在流动性风险,以及你公司已采取或拟采取的用于改善资金状况的措施。
(文章来源:界面新闻)
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