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　　国防建设进入重要窗口期 军工板块迎黄金时代

　　在军费稳定增长以及实现建军一百年奋斗目标的背景下，国防军工行业基本面趋势持续向好，未来几年将迎来高速、持续、稳定的发展机遇期。军工板块整体估值目前处于历史中位值附近，在明确向好的产业趋势下，板块的估值体系将随之发生变化。

　　中航证券研报指出，国防军工行业当前的底层逻辑已然是业绩驱动，从已披露的业绩情况看，本次半年报有可能成为历史上业绩最佳的中报季，伴随着行业订单和业绩的不断落地与兑现，板块有望实现戴维斯双击。

　　今后三年哪些军工股最具爆发潜力？按照5家以上机构一致预测数据，数据宝统计机构预测2020年、2021年和2022年净利润增速均有望超过20%的国防军工股共计31只。

　　酒类股强势反弹 皇台酒业涨停 贵州茅台涨逾3%重返1700元上方

　　酿酒板块2日盘中反弹走高，截至发稿，皇台酒业涨停，会稽山涨近8%，海南椰岛、酒鬼酒涨幅超6%，贵州茅台涨逾3%重返1700元上方。

　　消息面上，7月30日晚间，贵州茅台发布2021年半年报，报告期内，公司实现营业收入490.87亿元，同比增长11.68%；实现净利润246.54亿元，同比增长9.08%。

　　安信证券指出，由于茅台酒独一无二的品牌地位和稀缺性，其投资属性更为突出，这又进一步加剧了供给紧张，使得供小于求局面难以快速扭转，市场价格管理难度较大，长期成为市场关注热点，未来渠道价差转变为企业利润还需更好的市场化环境。虽然受限于量及价致2019年以来降速，但不掩公司品牌价值稳步提升超高端份额牢固以及业绩稳步增长。

　　新能源汽车板块强势拉升 海马汽车、奥特佳等涨停

　　新能源汽车板块2日盘中强势拉升，截至发稿，科泰电源涨近13%，海马汽车、奥特佳、北特科技、江特电机、永兴材料、科达制造、旭升股份等涨停。

　　浙商证券指出，从政策层面讲，在碳达峰和碳中和背景下，国内新能源汽车的发展有望进入加速阶段，目前新能源车补贴退坡的幅度降低，补贴时间延长，未来新能源车领域有望出台相关的刺激政策。

　　渤海证券预计，下半年新能源汽车政策与消费环境有望持续向好。目前国内及全球电动车市场处于高景气阶段，以大众戴姆勒宝马福特通用为代表的各大车企纷纷发力电动化转型，未来新能源车型供给持续多元化，性价比将持续改善。预计今年国内及全球新能源汽车销量将继续快速增长，沿着全球化供应链主线，看好：1)国内进入并绑定大众等国际车企以及造车新势力、强势自主品牌供应链的公司，如拓普集团、旭升股份、三花智控、宁德时代、华域汽车、岱美股份、富奥股份、银轮股份、文灿股份；2)进入LG化学、宁德时代等电池厂商供应链的企业，如先导智能、璞泰来、恩捷股份。此外，看好在激烈的竞争中不断实现技术提升并脱颖而出的自主车企，如比亚迪、宇通客车。

　　行业景气度持续上扬 锂电池概念再度活跃 久吾高科等逾10股涨停

　　锂电池概念2日盘中再度活跃，截至发稿，久吾高科“20cm”涨停，天华超净涨幅超16%，科泰电源、天奈科技涨幅超11%，东阳光、国机通用、江特电机、西藏珠峰、百川股份、贤丰控股等涨停，比亚迪涨逾6%。

　　消息面上，澳洲主力锂矿Pilbara于2021年7月29日在BMX电子平台上拍卖锂精矿，30余家企业参与，最终锂精矿价格拍出1250USD/t(FOB)，加65运费为1315USD/t (CIF 中国)， 拍出历史新高。

　　华宝证券指出，此次Pilbara拍卖的5.5%品位的锂精矿售价达到1315USD/t，对于生产碳酸锂的锂矿成本为10520美元，通常锂精矿生产加工锂盐的生产成本在25000-30000人民币，因此本轮拍卖的锂矿价格对应碳酸锂生产成本在93380-98380元/吨，已经高于目前的碳酸锂市场价，因此市场对于后市锂盐的价格走势依然非常乐观。将上调碳酸锂在2021年的售价可达12-15万元/吨。

　　该机构建议关注高成本产能出清下关注成本和资源优势明显上游锂矿开采企业。关注在开采成本较低，拥有锂矿资源优质的相关上市公司；国内相关资源上市公司通过锂矿开采到锂盐生产销售一体化布局，相关一体化布局的上市公司凭借价格优势有望持续拓展市场份额；此外关注新能源车行业高景气度下电池厂商产能持续扩张带来锂电产业链的增长机会。

　　造车新势力销量纷纷创新高 电动智能化变革加速(附股)

　　理想汽车公布最新数据，7月份共交付8589辆理想ONE，单月交付量首次超过八千辆，同比增长251.3%，环比增长11.4%，理想ONE目前累计交付量已达72340辆。另据哪吒汽车公布，其7月交付量达到6011台，同比增长392%，创历史新高；零跑汽车也宣布，7月订单达6540台，环比增长59%。

　　华创证券指出，造车新势力凭借互联网基因、个性化品牌标签及在智能化领域的先发优势，正在迎来快速增长期。与此同时，传统汽车巨头加速转型电动化，华为、百度、苹果、小米等科技巨头也在纷纷涉足汽车市场。多方入局有望加速汽车行业电动化智能化变革。相关公司有精达股份、阿尔特、伯特利。

　　高毅邓晓峰仍爱紫金矿业、老伙伴加码贵州茅台 私募二季度增持个股抢先看！

　　随着A股中报陆续披露，私募的最新持仓情况随之曝光，二季度哪些个股获得了私募资金的增持？数据显示，截至8月1日，共有48家已披露中报的上市公司前十大流通股东之列出现了私募的身影。其中21只个股中报私募持仓的数量较一季度时有所增加，13只前十大流通股东中最新获得了私募资金的进驻。

　　在私募资金的“旧爱”中，按照持股市值变动来看，最受私募资金青睐的当属紫金矿业(601899.SH)，数据显示，今年二季度时，高毅资产旗下的“高毅晓峰2号致信基金”增持该股2123.12万股，同时“高毅晓峰鸿远”新进成为紫金矿业第6大流通股东，持股数量为2.22亿股。截至中报时，上述两只产品合计持仓紫金矿业68.35亿元，相较于一季度末的持仓市值增加了23.91亿元。

（文章来源：东方财富研究中心）