NEW 2023三季报已披露，一图看懂最新财报数据，点击查看>>
| 指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.2113 | 每股净资产(元) | 8.6548 | 每股经营现金流(元) | -6.8081 |
| 扣非每股收益(元) | 0.2100 | 每股公积金(元) | 2.6539 | 市盈率动(倍) | 31.47 |
| 稀释每股收益(元) | 0.2100 | 每股未分配利润(元) | 3.9901 | 市盈率TTM(倍) | 31.02 |
| 总股本(万股) | 145,555.56 | 流通股本(万股) | 52,751.80 | 市盈率静(倍) | 26.57 |
| 总市值(元) | 193.6亿 | 流通市值(元) | 70.16亿 | 市净率(倍) | 1.54 |
| 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加权净资产收益率(%) | 2.45 | 3.39 | 毛利率(%) | -- | -- | 资产负债率(%) | 78.78 | 83.00 |
| 营业总收入(元) | 121.1亿 | 119.7亿 | 营业总收入滚动环比增长(%) | 5.13 | -16.16 | 营业总收入同比增长(%) | 1.21 | -38.80 |
| 归属净利润(元) | 3.076亿 | 4.121亿 | 归属净利润滚动环比增长(%) | 4.33 | -9.40 | 归属净利润同比增长(%) | -25.35 | 30.40 |
| 扣非净利润(元) | 3.002亿 | 4.046亿 | 扣非净利润滚动环比增长(%) | 4.03 | -9.33 | 扣非净利润同比增长(%) | -25.79 | 29.02 |
| 2024-12-23 | 限售解禁 |
2024-12-23预计解禁数量9.28亿股，占总股本比例63.76%，股份类型：首发原股东限售股份(根据历史公告推算，实际情况以上市公司公告为准)
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| 2024-09-25 | 投资互动 |
新增1条投资者互动内容。
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| 2024-08-28 | 分红送转 |
2024中期分配10派0.50元(含税)(股东大会预案)
查看详情
2024-08-28：股东大会预案
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要点一:所属板块 多元金融 浙江板块 沪股通 上证380 中证500 国企改革 互联金融
要点二:经营范围 商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询,资产管理,基金销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
要点三:期货经纪 经中国证监会批准,公司从事的主要业务为:商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售。公司全资子公司永安资本及其子公司开展的主要业务为:期货风险管理业务,主要包括基差贸易、场外衍生品业务、做市业务等。永安资本作为公司的风险管理业务子公司,是公司开展场外衍生品等创新业务的运营平台。永安期货在香港设立全资子公司新永安金控,覆盖境外期货经纪业务、资产管理业务、证券业务、放贷业务等多个领域,满足客户多样化的金融服务需求。
要点四:期货行业 经过30多年的探索与发展,我国期货市场由无序走向规范,由探索走向成熟,逐步进入了健康稳定发展、经济功能日益显现的良性轨道,市场交易量迅速增长,交易规模日益扩大。同时,我国期货市场的国际影响力显著增强,逐渐成长为全球最大的商品期货交易市场和农产品期货交易市场,并在螺纹钢、白银、铜、黄金、动力煤、股指期货以及众多农产品等品种上保持较高的国际影响力。
要点五:精准的战略定位 “十四五”期间,公司将致力于打造“衍生品投资银行”的定位,发展成为大宗商品投资银行、大类资产配置专家和产融资源整合者。明确的战略定位使公司的整体运营更具前瞻性,带动公司的各项业务、各个运营环节协同发展、齐头并进,确保公司能够长期保持行业领先。
要点六:完善高效的公司治理 公司在制定规则,建立合规和风控体系,强化预防、监督和控制的基础上,通过明确职责权限,将权利与责任落实到各责任单位,组建稳固的经营形态与内控体系。永安期货已建立起规范的法人治理结构与合理的内部控制体系。同时,公司在制度规范、体系建立的基础上,强调风险预警能力和高效的执行能力,为规范公司各项业务发展,有效防范和化解金融风险,保护公司的资产安全与完整性起到了积极的作用。公司已经连续多年在中国证监会组织的期货行业分类监管评级中获得期货行业内的最高评级。
要点七:布局合理的营业网点 截至2021年6月30日,公司在境内共设有25家分公司和19家营业部,是境内营业网点最多的期货公司之一。经过多年发展,公司已形成了以浙江省为中心,以全国各主要城市与产业密集区为重点布局对象,以中西部地区为培育对象的全国网点布局规划。截至2021年6月30日,公司已在浙江省内设有15家分支机构,并在北京、上海、广州、深圳等国内一线城市,以及工业产业发达的地区如环渤海地区设有多家分支机构。经过数年积累,公司发展了一批优质分支机构,在其所属辖区乃至全国范围的期货公司分支机构中具有较强竞争优势。
要点八:自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。
要点九:股利分配 在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。
要点十:稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。
| 注：预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，与本终端立场无关 |
| 机构名称 | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | |
| 近六月平均 | 0.50 | 26.57 | 0.46 | 29.01 | 0.53 | 25.26 | 0.61 | 21.66 |
| 海通国际 | 0.50 | 26.57 | 0.46 | 28.72 | 0.49 | 26.96 | 0.68 | 19.57 |
| 海通证券 | 0.50 | 26.57 | 0.46 | 28.72 | 0.49 | 26.96 | 0.68 | 19.57 |
| 国泰君安 | 0.50 | 26.57 | 0.51 | 26.02 | 0.56 | 23.61 | 0.62 | 21.32 |
| 国信证券 | 0.50 | 26.57 | 0.44 | 30.39 | 0.49 | 27.38 | 0.53 | 25.01 |
| 华创证券 | 0.50 | 26.57 | 0.50 | 26.74 | 0.59 | 22.56 | 0.65 | 20.33 |
| 中金公司 | 0.50 | 26.57 | 0.52 | 25.64 | 0.61 | 21.83 | -- | -- |
| 兴业证券 | 0.50 | 26.57 | 0.56 | 23.75 | 0.67 | 19.88 | 0.74 | 17.94 |
| 华泰证券 | 0.50 | 26.57 | 0.22 | 61.32 | 0.31 | 43.21 | 0.39 | 34.27 |
永安期货(600927) 投资要点： 【事件】永安期货2024年中期业绩：1）上半年营业收入121.1亿元，同比+1.2%；归母净利润3.1亿元，同比-25.4%；对应EPS0.21元，ROE2.45%，同比-0.9pct。2）Q2营业收入77.7亿元，同比+17.7%。归母净利润2.3亿元，同比+12.7%，较Q1的-62.6%大幅改善。3）归母净资产126亿元，较年初+1.6...
2024-08-31永安期货(600927) 核心观点 公司发布2024年中报。2024年上半年，公司实现营收121.11亿元、同比+1.21%，归母净利润3.08亿元、同比-25.35%，扣非归母净利润3.00亿元、同比-25.79%。上半年加权平均ROE2.45%、同比-0.94pct。2024Q2实现营收77.73亿元、同比+17.7%、环比+79.2%，归母净利润2.30亿元、同比+12.7%、环比...
2024-08-28永安期货(600927) 核心观点 永安期货公布2023年报与2024年一季度报告。2023年，公司实现营业收入238.23亿元，同比下滑31.5%；归母净利润7.29亿元，同比提升8.3%；扣除非经常性损益后的净利润为7.12亿元，同比提升5.87%；ROE为5.97%，同比提升0.26pct。2024年一季度，公司实现营业收入43.38亿元，同比下滑19.1%；...
2024-05-06永安期货(600927) 投资要点： 【事件】永安期货发布2023全年及2024Q1业绩：1）2023年营业收入238亿元，同比-31.5%。归母净利润7.3亿元，同比+8.3%。归母净资产较年初+3.7%，较Q3末+0.4%。每股分红0.15元，同比微升，分红率约30.2%，保持稳定。2）23Q4单季营收50亿元，同比-17.8%，归母净利润1.7亿元，同比-15.2...
2024-05-06永安期货(600927) 事件描述 公司发布2023年三季报，2023年前三季度实现营业收入187.92亿元，同比下滑34.41%，净额法下营业收入15.11亿元，同比下降22.69%。实现归母净利润5.59亿元，同比增长18.32%，加权平均ROE为4.60%，较上年上升0.58pct。 事件点评 利息收入表现亮眼，Q3轻资产业务环比改善。公司20...
2023-10-27永安期货(600927) 永安期货披露 2023 年半年度报告， 净利润同比增三成。 2023 年上半年公司实现营业收入 119.66 亿元,同比下降 38.80%； 实现归母净利润 4.12 亿元，同比增长 30.40%。 上半年加权平均净资产收益率为 3.39%， 同比增加 0.70个百分点。 基本每股收益为 0.28 元， 同比增长 27.27%。 从单季度看， 公...
2023-08-24永安期货(600927) 【事件】永安期货发布2022全年及2023Q1业绩：1）2022年营业收入348亿元，同比-8.1%。归母净利润6.7亿元，同比-48.5%；对应EPS0.46元，ROE5.71%，同比-9.77pct。归母净资产较年初+3.2%，较Q3末+1.6%。2）22Q4单季营收61亿元，同比-41.5%，归母净利润2.0亿元，同比-53.6%。3）23Q1营业收入53.6亿元，...
2023-05-04永安期货(600927) 核心观点 永安期货披露2022年年报及2023年一季度报告。2022年公司全年实现营业收入347.75亿元，同比下降8.10%；实现归母净利润6.72亿元，同比下降48.53%，主要由于基差贸易业务规模下降。2022年加权平均净资产收益率为5.71%，同比减少9.77个百分点。基本每股收益为0.46元，同比下降54.00%。20...
2023-04-28永安期货(600927) 事件描述： 公司发布2022年报及2023一季报，2022年实现营业收入347.75亿元，下滑8.10%，实现归母净利润6.72亿元，下滑48.53%，加权平均ROE为5.71%，较上年下降9.77pct。2023Q1实现营业收入53.63亿元，同比下降30.41%；实现归母净利润2.08亿元，同比增长539.29%。 投资要点： 基差贸易...
2023-04-27永安期货(600927) 事件描述： 公司公布2022年三季度业绩：前三季度实现营业收入287亿元，同比+4.69%；剔除其他业务影响（主要是基差贸易业务）实现营业收入11.85亿元，同比-11.85%；归母净利润4.7亿元，同比-46.02%；对应EPS0.32元，同比-52.24%；ROE4.02%，同比-6.62pct。公司Q1--Q3净利润分别为0.33亿元、2.8...
2022-10-28- 按报告期
- 按年度
- 按单季度
| 指标名称 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 | 23-03-31 | 22-12-31 | 22-09-30 | 22-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.2100 | 0.0500 | 0.5000 | 0.3800 | 0.2800 | 0.1400 | 0.4600 | 0.3200 | 0.2200 |
| 扣非每股收益(元) | 0.2100 | -- | 0.4900 | -- | 0.2800 | -- | 0.4600 | -- | 0.2200 |
| 稀释每股收益(元) | 0.2100 | 0.0500 | 0.5000 | 0.3800 | 0.2800 | 0.1400 | 0.4600 | 0.3200 | 0.2200 |
| 归属净利润(元) | 3.076亿 | 7796万 | 7.286亿 | 5.591亿 | 4.121亿 | 2.084亿 | 6.725亿 | 4.725亿 | 3.160亿 |
| 归属净利润同比增长(%) | -25.35 | -62.58 | 8.34 | 18.32 | 30.40 | 539.29 | -48.53 | -46.02 | -57.27 |
| 归属净利润滚动环比增长(%) | 4.33 | -17.90 | -4.01 | -1.24 | -9.40 | 26.14 | -25.58 | 2.35 | -12.57 |
| 净资产收益率(加权)(%) | 2.45 | 0.63 | 5.97 | 4.60 | 3.39 | 1.73 | 5.71 | 4.02 | 2.69 |
| 净资产收益率(扣非/加权)(%) | 2.39 | -- | 5.84 | -- | 3.33 | -- | 5.71 | -- | 2.66 |
| 毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实际税率(%) | 15.08 | 9.59 | 19.00 | 19.07 | 18.97 | 17.67 | 21.96 | 22.80 | 20.54 |
| 预收账款/营业总收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营净现金流/营业总收入 | -0.818 | -2.678 | -0.223 | -0.368 | 0.004 | -0.931 | 0.000 | 0.230 | 0.172 |
| 总资产周转率(次) | 0.187 | 0.068 | 0.344 | 0.279 | 0.171 | 0.080 | 0.522 | 0.425 | 0.286 |
| 资产负债率(%) | 78.78 | 78.25 | 82.40 | 81.45 | 83.00 | 81.69 | 82.48 | 83.17 | 83.91 |
| 2024-08-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东人数(户) | 3.803万 | 3.851万 | 3.906万 | 4.014万 | 4.214万 | 4.317万 | 4.379万 | 4.580万 | 4.827万 | 5.524万 |
| 较上期变化(%) | -1.26 | -1.39 | -2.70 | -4.75 | -2.40 | -1.40 | -4.40 | -5.12 | -12.63 | -11.58 |
| 人均流通股(股) | 1.387万 | 1.370万 | 1.351万 | 1.314万 | 1.252万 | 1.222万 | 1.205万 | 1.152万 | 3015 | 2634 |
| 较上期变化(%) | 1.28 | 1.41 | 2.78 | 4.98 | 2.46 | 1.42 | 4.60 | 281.96 | 14.45 | 13.10 |
| 筹码集中度 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 非常分散 |
| 股价(元) | 11.47 | 11.15 | 13.27 | 15.60 | 16.03 | 15.94 | 16.63 | 15.80 | 16.10 | 19.49 |
| 人均持股金额(元) | 15.91万 | 15.27万 | 17.92万 | 20.51万 | 20.07万 | 19.48万 | 20.03万 | 18.20万 | 4.854万 | 5.136万 |
| 十大股东持股合计(%) | -- | 87.35 | 87.34 | 87.52 | 87.35 | 87.24 | 87.78 | 87.78 | 87.80 | 87.78 |
| 十大流通股东持股合计(%) | -- | 66.19 | 66.15 | 66.82 | 66.23 | 65.85 | 67.52 | 67.68 | 6.69 | 4.22 |
2022-01-17有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入金额最大的前5名 |
||||
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 长城证券股份有限公司南通南大街证券营业部 | 4667万 | 3.15 | 0 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1808万 | 1.22 | 0 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1674万 | 1.13 | 0 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1563万 | 1.06 | 0 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1539万 | 1.04 | 0 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名 |
||||
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
| 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 0 | 0.00 | 1.00亿 | 6.78 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 0 | 0.00 | 4163万 | 2.81 |
| 长城证券股份有限公司南通南大街证券营业部 | 0 | 0.00 | 3612万 | 2.44 |
| 平安证券股份有限公司广东分公司 | 0 | 0.00 | 2138万 | 1.45 |
| 东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 0 | 0.00 | 2079万 | 1.41 |
| (买入前5名与卖出前5名)总合计： | 1.13亿 | 7.60 | 2.20亿 | 14.88 |
2022-01-14有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入金额最大的前5名 |
||||
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 长城证券股份有限公司南通南大街证券营业部 | 5098万 | 2.51 | 0 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 4306万 | 2.12 | 0 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 2262万 | 1.12 | 0 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2152万 | 1.06 | 0 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 2065万 | 1.02 | 0 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名 |
||||
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
| 长城证券股份有限公司南通南大街证券营业部 | 0 | 0.00 | 6078万 | 3.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0 | 0.00 | 2124万 | 1.05 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0 | 0.00 | 2060万 | 1.02 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 0 | 0.00 | 1952万 | 0.96 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0 | 0.00 | 1744万 | 0.86 |
| (买入前5名与卖出前5名)总合计： | 1.59亿 | 7.83 | 1.40亿 | 6.88 |
2022-01-06有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入金额最大的前5名 |
||||
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 3120万 | 2.10 | 0 | 0.00 |
| 长城证券股份有限公司南通南大街证券营业部 | 2287万 | 1.54 | 0 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2172万 | 1.46 | 0 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1858万 | 1.25 | 0 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1739万 | 1.17 | 0 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名 |
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| 营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0 | 0.00 | 2297万 | 1.54 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0 | 0.00 | 2230万 | 1.50 |
| 长城证券股份有限公司南通南大街证券营业部 | 0 | 0.00 | 2170万 | 1.46 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 0 | 0.00 | 1785万 | 1.20 |
| 华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 0 | 0.00 | 1688万 | 1.13 |
| (买入前5名与卖出前5名)总合计： | 1.12亿 | 7.51 | 1.02亿 | 6.84 |
| 交易日期 | 成交价(元) | 折/溢价率(%) | 成交量(股) | 成交金额(元) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-22 | 13.68 | 0.00 | 14.70万 | -- | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 2023-12-21 | 15.58 | 0.00 | 158.1万 | -- | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 东兴证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 |
| 2023-06-06 | 15.34 | -7.81 | 158.1万 | 2425万 | 东兴证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司晋江和平路证券营业部 |
| 2023-04-03 | 15.30 | -14.91 | 22.00万 | 336.6万 | 长城证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 长城证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证券营业部 |
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