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中国银河(601881)
走势图

NEW 2023三季报已披露,一图看懂最新财报数据,点击查看>>

最新指标 (根据今日总股本计算所得,综合考虑分红送转、增发、新股上市等情况,可能会与最新报告期不一致)
指标名称 最新数据 指标名称 最新数据 指标名称 最新数据
基本每股收益(元)
基本每股收益(计算值)  0.7205
最新披露归属净利润/最新总股本
基本每股收益(披露值)  0.6700
上市公司公告
0.7205 每股净资产(元)
每股净资产(计算值)  9.2038
归属母公司股东权益(最新公告,剔除其他权益工具)/最新总股本
每股净资产(披露值)  9.2038
上市公司公告
9.2038 每股经营现金流(元) -4.0478
扣非每股收益(元) 0.6700 每股公积金(元) 2.9470 市盈率(倍)
总市值/预估全年净利润
15.67
稀释每股收益(元) 0.6500 每股未分配利润(元) 2.7682 市盈率TTM(倍)
总市值/最近4个季度净利润之和
15.67
总股本(万股) 1,093,440.23 流通股本(万股) 724,341.76 市盈率(倍)
总市值/上年度净利润
15.67
总市值(元)
总市值    1234亿
计算方式1:按照总股本*最新价计算上市公司在该市场的估值。该总市值为计算PE、PB等估值指标的基础指标。
总市值    948.0亿
计算方式2:对于一家多地上市公司,综合统计该股不同类型的股份价格和股份数量计算市值,然后进行加总。
1234亿 流通市值(元) 817.8亿 市净率(倍)
市净率(最新公告)  1.23
总市值/归属母公司股东权益(最新公告,剔除其他权益工具)
市净率(MRQ)  1.23
总市值/归属母公司股东权益(最近报告期,剔除其他权益工具)
1.23
数据来源:2023年报,部分数据来自最新业绩快报;其中每股收益字段均以最新总股本计算得出,精确到小数点后四位,其余指标若发生股本变动等情况则将重新计算
指标名称 最新数据 上年同期 指标名称 最新数据 上年同期 指标名称 最新数据 上年同期
加权净资产收益率(%) 7.52 8.22 毛利率(%) -- -- 资产负债率(%) 80.32 83.59
营业总收入(元) 336.4亿 336.4亿 营业总收入滚动环比增长(%) 5.64 -9.47 营业总收入同比增长(%) 0.01 -6.51
归属净利润(元) 78.79亿 77.68亿 归属净利润滚动环比增长(%) -0.56 -18.05 归属净利润同比增长(%) 1.43 -25.60
扣非净利润(元) 78.86亿 76.87亿 扣非净利润滚动环比增长(%) 0.27 -18.96 扣非净利润同比增长(%) 2.49 -26.77
数据来源:2023年报(最新数据),2022年报(上年同期),部分数据来自最新业绩快报
大事提醒
2024-04-30 一季报预披露
于2024-04-30披露2024年一季报
2024-04-23 融资融券
融资余额25.94亿,融资净买入额-740.6万 同类事件
2024-04-22
融资余额26.01亿,融资净买入额6046万,占成交额比达9.62%
2024-04-19
融资余额25.4亿,融资净买入额-3118万
2024-04-18
融资余额25.72亿,融资净买入额-785.3万
2024-04-17
融资余额25.8亿,融资净买入额-2296万
2024-03-29 分红送转
2023年度分配10派2.20元(含税)(董事会预案) 查看详情
2024-03-29:董事会预案
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核心题材

要点:所属板块 证券 北京板块 中特估 标准普尔 富时罗素 MSCI中国 证金持股 沪股通 上证180_ 融资融券 机构重仓 中字头 HS300_ AH股 央企改革 科创板做市商 券商概念

要点:经营范围 (一)证券经纪;(二)证券投资咨询;(三)与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;(四)证券承销与保荐;(五)证券自营;(六)融资融券业务;(七)证券投资基金代销;(八)为期货公司提供中间介绍业务;(九)代销金融产品业务;(十)保险兼业代理业务;(十一)证券投资基金托管业务;(十二)销售贵金属制品;(十三)上市证券做市交易;(十四)股票期权做市;(十五)有关监管机构批准的其他业务。

要点:财富管理、投资银行等 公司主营业务分为财富管理业务、投资银行业务、机构业务、国际业务、投资交易业务和其他母子公司一体化业务。

要点:证券业 2022 年,受主要发达国家紧缩货币政策、新兴市场国家经济疲软的影响,全球 GDP 增速下滑明显,资本市场跌宕起伏。面对严峻复杂的国内外形势和多重超预期因素冲击,我国资本市场持续加大对实体经济的金融支持力度,逐步完善多元融资支持机制,统筹推进以注册制为牵引的股票市场全面深化改革,夯实注册制全面落地的基础,并在制度层面引入做市商机制,做市股票有序扩容,交投活跃度显著提升。我国债券市场平稳运行,国债收益率涨跌互现,中债综合财富(总值)指数略有上涨。我国资本市场高水平对外开放平稳有序,投资者结构进一步多元化。

要点:稳健经营 公司始终坚持并实现持续稳健经营,不断优化业务模式及管理机制,逐步完善内控管理专业工具,建立健全全面风险管理体系,妥善处理业务发展与合规风控、守正与业务创新的关系,为公司争取把握创新试点机遇、应对资本市场复杂波动及日益激烈的同业竞争提供强大的基础支撑。

要点:财富管理等核心业务市场排名长期保持行业前列 公司财富管理等核心业务市场排名长期保持行业前列,积极服务实体经济发展,助力资本市场形成内生稳定机制,主动融入“双循环”格局。2022 年,根据中国证券业协会统计,公司代理买卖业务净收入排名行业第 5,托管客户交易结算资金余额排名行业第 6,融资业务利息收入排名行业第 4。

要点:良好的品牌声誉 公司拥有良好的品牌声誉。公司成立时是国内注册资本最大的国有独资证券公司,分别于2013 年、2017 年实现 H 股、A 股上市,在中国资本市场有着较高的知名度和美誉度。

要点:拟不超2.39亿元全控银河期货 2018年9月27日公告,公司拟行使优先购买权,以不超过人民币239,424,161元,收购苏皇金融持有的银河期货有限公司16.68%股权。截至目前,银河期货的股东包括公司(持有银河期货83.32%股权)与苏皇金融(持有银河期货16.68%股权)。

要点:股利分配 公司上市后将在足额计提法定公积金、任意公积金后,在符合现金分红的条件且公司未来十二个月内无重大资金支出发生的情况下,公司每个年度以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。

要点:稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。

机构预测
注:预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,与本终端立场无关
机构名称 2023A 2024E 2025E 2026E
收益 市盈率 收益 市盈率 收益 市盈率 收益 市盈率
近六月平均 0.72 15.67 0.81 13.95 0.90 12.53 0.96 11.71
机构名称 2023A 2024E 2025E 2026E
收益 市盈率 收益 市盈率 收益 市盈率 收益 市盈率
近六月平均 0.72 15.67 0.81 13.95 0.90 12.53 0.96 11.71
国泰君安 0.72 15.67 0.74 15.20 0.81 13.99 0.87 12.94
中原证券 0.72 15.67 0.63 16.56 0.72 14.75 -- --
长江证券 0.72 15.67 -- 14.17 -- 13.32 -- 12.42
中信建投 0.72 15.67 0.80 14.83 0.90 13.15 1.05 11.23
海通证券 0.72 15.67 0.81 13.87 0.87 12.98 0.91 12.37
东北证券 0.72 15.67 0.91 12.45 1.13 10.03 1.36 8.31
申万宏源 0.72 15.67 0.72 14.21 0.80 12.86 0.89 11.76
方正证券 0.72 15.67 0.66 14.89 0.74 13.53 0.85 11.96
信达证券 0.72 15.67 0.77 14.60 0.89 12.68 0.98 11.50
华泰证券 0.72 15.67 0.68 17.81 0.79 15.50 0.89 13.75
西部证券 0.72 15.67 0.76 14.76 0.83 13.62 0.87 12.92
广发证券 0.72 15.67 1.07 10.91 1.18 9.87 -- --
太平洋 0.72 15.67 0.90 12.76 1.01 11.34 -- --
海通国际 0.72 15.67 0.89 12.89 0.95 12.04 -- --
东莞证券 0.72 15.67 0.94 12.36 1.04 11.23 -- --
研报摘要
2023年年报点评:经纪自营双轮驱动,国际业务实现差异化竞争

  中国银河(601881)  2023年年报概况:中国银河2023年实现营业收入336.44亿元,同比+0.01%;实现归母净利润78.79亿元,同比+1.43%;基本每股收益0.67元,同比-4.29%;加权平均净资产收益率7.52%,同比-0.70个百分点。2023年拟10派2.20元(含税)。  点评:1.2023年公司资管业务净收入、投资收益(含公允价值变动)占...

2024-04-10
业务战略体系纵深推进,固收业务保持领先

  中国银河(601881)  事件:中国银河发布2023年年报。2023年公司实现营收/归母净利润336.44/78.79亿元,同比+0.01%/+1.43%,加权平均ROE7.52%,同比减少0.70个百分点。  点评:  2023年公司经纪/投行/资管/信用/自营业务累计收入分别为55.02/5.48/4.57/41.63/76.58亿元,同比-13.6%/-19.8%/3.7%/-19.4%/37.0%。...

2024-03-29
中国银河Q3点评:传统经纪业绩承压,ROE维持行业领先

  中国银河(601881)  事件:公司近日发布2023年三季度报,前三季度实现营业收入254.83亿元,同比-6.58%;归母净利润66.03亿元,同比+2.53%。23Q3单季实现营业收入80.70亿元,同比-11.01%;归母净利润16.64亿元,同比-21.26%。  核心经纪业务增速下滑,新董事长催化战略转型。公司作为传统零售经纪龙头,经纪业务营收...

2023-12-20
公司季报点评:债券承销规模提升显著,单季经纪、自营有待改善

  中国银河(601881)  投资要点:受市场活跃度下跌影响,公司经纪业务承压。投行业务股权承销拖累投行业绩,资产管理业务大集合公募化改造已经完成,收入同比小幅下滑,主动管理规模持续提升,自营规模大幅增长。目标价14.04元,维持“优于大市”评级。  【事件】中国银河发布2023年前三季度业绩:公司实现营业收入2...

2023-12-20
公司首次覆盖报告:进击,以机构业务打造大投行

  中国银河(601881)  公司隶属汇金系,集团治理先进。同为中央汇金系的券商公司包括中金公司、国泰君安、中信建投、申万宏源,中国银河作为汇金公司旗下重要的证券金融平台及证券行业和资本市场的“国家队”,公司可以及时把握国家发展大政方针,享受资源协同便利。  新任总裁曾任中金投行部门负责人,有望带动短板...

2023-11-08
2023年三季报点评:业绩整体表现平稳,自营收入增长较快

  中国银河(601881)  投资要点:  事件:公司近期发布了2023年三季报。2023年前三季度,公司实现营业总收入254.83亿元,同比-6.58%;实现归母净利润66.03亿元,同比+2.53%。业绩符合预期。  点评:  手续费收入阶段性承压。经纪业务方面,1-9月A股合计成交额183.39万亿元,同比-3.55%;公司实现经纪业务手续费...

2023-11-01
公司半年报:自营规模大幅提升,高基数下上半年利润同比增长

  中国银河(601881)  投资要点:受市场活跃度下跌影响,公司经纪业务承压。投行业务股权承销拖累投行业绩,资产管理业务大集合公募化改造已经完成,收入同比小幅下滑,主动管理规模持续提升,自营规模大幅增长。 目标价 13.45 元,维持“优于大市”评级。  【事件】 中国银河发布 2023 年中期业绩:实现营业收入 17...

2023-10-09
2023年中报点评:投资收益快速改善,国际业务增势喜人

  中国银河(601881)  2023年中报概况:中国银河2023年上半年实现营业收入174.14亿元,同比-4.38%;实现归母净利润49.39亿元,同比+14.15%。基本每股收益0.45元,同比+15.38%;加权平均净资产收益率5.10%,同比+0.90个百分点。2023年半年度不分配、不转增。  点评:1.2023H公司投资收益(含公允价值变动)占比出现提高...

2023-09-06
2022年年报点评:自营探索中性策略,国际业务实现差异化竞争

  中国银河(601881)  2022年年报概况:中国银河2022年实现营业收入336.42亿元,同比-6.51%;实现归母净利润77.61亿元,同比-25.60%。基本每股收益0.70元,同比-27.84%;加权平均净资产收益率8.21%,同比-4.08个百分点。2022年拟10派2.30元(含税)。  点评:1.2022年公司投行、利息、其他业务净收入占比出现提高,经...

2023-04-06
2022年报点评:投行复苏,四季度自营拖累整体业绩

  中国银河(601881)  投资要点:受权益市场下跌影响,公司经纪业务承压。投行业务逐渐复苏,资产管理业务大集合公募化改造已经完成,收入同比小幅下滑,主动管理规模持续提升。四季度自营表现不佳,拖累公司整体业绩。目标价12.17元,维持“优于大市”评级。  【事件】中国银河发布2022年度业绩:实现营业收入336.4...

2023-04-04
主要指标
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
指标名称 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30 22-06-30 22-03-31 21-12-31
基本每股收益(元) 0.6700 0.6000 0.4500 0.2100 0.7000 0.5900 0.3900 0.1400 0.9700
扣非每股收益(元) 0.6700 -- 0.4500 -- 0.6900 -- 0.3900 -- 0.9700
稀释每股收益(元) 0.6500 0.5700 0.4300 0.1900 0.6700 0.5600 0.3800 0.1400 0.9700
归属净利润(元) 78.79亿 66.03亿 49.39亿 22.49亿 77.68亿 64.40亿 43.27亿 15.59亿 104.3亿
归属净利润同比增长(%) 1.43 2.53 14.15 44.23 -25.53 -12.97 1.69 -21.45 43.99
归属净利润滚动环比增长(%) -0.56 -5.37 -0.92 8.89 -18.05 -9.82 5.01 -4.12 15.97
净资产收益率(加权)(%) 7.52 6.70 5.10 2.36 8.22 6.23 4.20 1.64 12.29
净资产收益率(扣非/加权)(%) 7.53 -- 5.08 -- 8.14 -- 4.20 -- 12.37
毛利率(%) -- -- -- -- -- -- -- -- --
实际税率(%) 3.07 1.83 4.20 12.21 2.54 10.85 13.42 9.00 17.78
预收账款/营业总收入 -- -- -- -- -- -- -- -- --
经营净现金流/营业总收入 -1.316 -1.105 0.101 0.621 0.915 0.876 3.067 2.376 1.586
总资产周转率(次) 0.052 0.039 0.026 0.014 0.057 0.046 0.031 0.013 0.072
资产负债率(%) 80.32 82.17 82.97 83.91 83.59 83.42 83.63 82.42 82.33
股东分析
2024-02-29 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2023-02-28 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
股东人数(户) 12.94万 12.99万 11.99万 12.14万 9.017万 8.717万 8.602万 9.057万 9.106万 9.569万
较上期变化(%) -0.44 8.34 -1.22 34.66 3.44 1.34 -5.02 -0.54 -4.83 3.43
人均流通股(股) 8.452万 8.415万 8.797万 8.521万 11.24万 11.63万 11.78万 11.19万 11.13万 10.59万
较上期变化(%) 0.44 -4.35 3.24 -24.20 -3.33 -1.32 5.29 0.54 5.08 -3.31
筹码集中度 非常分散 非常分散 非常分散 非常分散 非常分散 非常分散 非常分散 非常分散 非常分散 非常分散
股价(元) 12.15 12.05 10.99 11.39 9.858 9.436 9.113 8.828 9.165 9.430
人均持股金额(元) 102.7万 101.4万 96.68万 97.04万 110.8万 109.7万 107.4万 98.81万 102.0万 99.91万
十大股东持股合计(%) -- 84.08 86.83 88.34 90.23 -- 90.50 90.49 90.56 90.42
十大流通股东持股合计(%) -- 84.08 86.83 88.34 90.23 -- 90.50 90.49 90.56 90.42
龙虎榜单

2023-05-10有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券

买入金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 占总成交比(%) 卖出金额(元) 占总成交比(%)
沪股通专用 9929万 2.39 0 0.00
华泰证券股份有限公司总部 9663万 2.32 0 0.00
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 8059万 1.94 0 0.00
中国国际金融股份有限公司上海分公司 8047万 1.93 0 0.00
中泰证券股份有限公司广东分公司 5760万 1.38 0 0.00
卖出金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 占总成交比(%) 卖出金额(元) 占总成交比(%)
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 0 0.00 1.02亿 2.44
海通证券股份有限公司国际部 0 0.00 9955万 2.39
华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 0 0.00 8896万 2.14
华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 0 0.00 8318万 2.00
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 0 0.00 7817万 1.88
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 4.15亿 9.96 4.52亿 10.85

2023-05-05非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 占总成交比(%) 卖出金额(元) 占总成交比(%)
沪股通专用 4.27亿 7.81 0 0.00
机构专用 2.02亿 3.69 0 0.00
机构专用 1.29亿 2.37 0 0.00
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 1.24亿 2.27 0 0.00
中国国际金融股份有限公司上海分公司 1.16亿 2.12 0 0.00
卖出金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 占总成交比(%) 卖出金额(元) 占总成交比(%)
沪股通专用 0 0.00 3.95亿 7.23
中国银河证券股份有限公司张家港沙洲西路证券营业部 0 0.00 1.06亿 1.95
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 0 0.00 6240万 1.14
中国国际金融股份有限公司上海分公司 0 0.00 5806万 1.06
华泰证券股份有限公司总部 0 0.00 5436万 0.99
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 9.97亿 18.26 6.76亿 12.38

2019-02-13有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券

买入金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 占总成交比(%) 卖出金额(元) 占总成交比(%)
银泰证券有限责任公司上海嘉善路证券营业部 6280万 9.46 0 0.00
国泰君安证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 1619万 2.44 0 0.00
方正证券股份有限公司金华光南路证券营业部 1608万 2.42 0 0.00
中国中投证券有限责任公司深圳宝安兴华路证券营业部 1587万 2.39 0 0.00
长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 1395万 2.10 0 0.00
卖出金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 占总成交比(%) 卖出金额(元) 占总成交比(%)
中国银河证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 0 0.00 2159万 3.25
信达证券股份有限公司广州番禺富华东路证券营业部 0 0.00 1950万 2.94
中国银河证券股份有限公司重庆民族路证券营业部 0 0.00 1268万 1.91
东吴证券股份有限公司常熟阜湖路证券营业部 0 0.00 903.1万 1.36
机构专用 0 0.00 842.4万 1.27
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 1.25亿 18.82 7122万 10.73
大宗交易
交易日期 成交价(元) 折/溢价率(%) 成交量(股) 成交金额(元) 买入营业部 卖出营业部
2023-12-13 12.41 0.00 33.34万 -- 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信建投证券股份有限公司芜湖中山南路证券营业部
2023-06-15 11.86 -1.98 18.00万 213.5万 机构专用 山西证券股份有限公司重庆红黄路证券营业部
2022-03-30 10.02 0.00 135.0万 -- 海通证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 中信建投证券股份有限公司西安市南大街证券营业部
2018-12-05 7.20 -7.34 52.63万 379.0万 中山证券有限责任公司广州花城大道证券营业部 安信证券股份有限公司揭阳临江北路证券营业部
2018-06-07 8.23 -10.74 45.50万 374.5万 申万宏源证券有限公司上海黄浦区中山南一路证券营业部 平安证券股份有限公司上海分公司
融资融券
时间 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资余额(元) 融券卖出量(股) 融券偿还量(股) 融券余额(元)
2024-04-23 48,837,957.00 56,244,298.00 2,593,551,539.00 -- 31,300.00 1,444,575.00
2024-04-22 143,702,568.00 83,239,700.00 2,600,957,880.00 77,000.00 21,200.00 1,794,440.00
2024-04-19 56,504,948.00 87,688,111.00 2,540,495,012.00 1,500.00 53,031.00 1,152,570.00
2024-04-18 132,948,560.00 140,801,864.00 2,571,678,175.00 6,400.00 89,100.00 1,744,654.99
2024-04-17 109,846,402.00 132,806,898.00 2,579,531,479.00 92,200.00 90,300.00 2,668,848.75
2024-04-16 114,076,362.00 135,799,345.00 2,602,491,975.00 22,000.00 7,100.00 2,598,054.24
2024-04-15 116,471,038.00 163,501,211.00 2,624,214,958.00 31,700.00 12,500.00 2,484,257.37
2024-04-12 56,819,707.00 57,181,887.00 2,671,245,131.00 400.00 145,400.00 2,213,541.00
2024-04-11 65,031,180.00 69,438,985.00 2,671,607,311.00 1,000.00 3,400.00 3,839,701.79
2024-04-10 92,961,543.00 103,410,559.00 2,676,015,116.00 3,400.00 92,000.00 3,894,208.27