要点一:所属板块 工程建设 浙江板块 预亏预减 微盘股 新型城镇化 建筑节能 杭州亚运会 PPP模式 水利建设 节能环保

要点二:经营范围 环境治理工程、土壤修复工程、水污染治理工程、大气污染治理工程、地质灾害治理工程、固体废物治理工程的设计、施工、运营管理,园林绿化工程、市政工程、园林古建筑工程、房屋建筑工程、土石方工程、水利水电工程、公路工程、建筑智能化工程、照明工程的施工、养护及运营管理,城乡规划设计,旅游信息咨询,旅游项目开发,景区管理服务,旅游服务(不含旅行社),文化创意策划,花木种植、销售,园林机械、建筑材料、初级食用农产品的销售;实业投资。(以公司登记机关核定的经营范围为准)

要点三:规划设计、环境建设、环保、生态综合治理及投资发展 公司秉承“生态环境、诚邦贡献”的企业使命,积极探索,形成了“规划设计、环境建设、环保、生态综合治理及投资发展”的“4+1”业务体系,为客户提供从咨询策划、方案设计到投资建设、运营管理的生态环境系统化解决方案,致力于成为受人尊敬的绿色生态科技企业。公司在稳步发展生态环境相关主业的同时,积极关注新兴产业相关行业领域,寻求新的利润增长点,为公司未来长远发展增添新动力。公司是目前国内同行业中资质最齐备的企业之一,经过多年不懈努力和探索,在项目承接、建设及运营管理方面积累了较为丰富的经验,具有跨区域经营、设计施工一体化及产业链一体化等综合能力,在生态环境项目投资、建设、运营能力等方面具备较强优势。

要点四:生态环境及生态环保产业 中国政府在第七十五届联合国大会上提出“2030 碳达峰、2060 碳中和”的目标。《十四五规划纲要》指出,壮大节能环保、清洁生产、清洁能源、生态环境、基础设施绿色升级、绿色服务等产业。“十四五”规划提出了“常住人口城镇化率提高到 65%、生态文明建设实现新进步、全面推进乡村振兴战略”的经济社会发展主要目标。在政策利好背景下,我国加强生态环境治理体系和治理能力现代化建设之路方兴未艾,行业中长期成长空间广阔,生态环境及生态环保产业也将迎来持续发展态势。新旧基建产业链长,带动性大,将助力建筑行业开拓更多下游需求。“新基建”(包含 5G 基站、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网)受国家政策强劲支持,或成投资重点。新基建发展仍需要依靠类如建筑施工、工程机械等多类传统行业的支持,新基建的大力发展将带动“旧基建”相关行业需求,促使新旧基建齐发力,助力投资扩容,稳定经济增长,从而给生态环境建设行业带来发展机遇。

要点五:质量品牌和上市平台优势 公司一直秉持“以品质求生存,以信誉求发展,以创新求突破”的经营理念,在技术工艺水平方面不断提升,重视资质增项升级工作,在项目建设质量和项目运营管理方面精益求精。经过在行业内 20 多年的精耕细作,公司凭借良好的服务质量和专业的管理运作水平,精雕每个项目,细琢每项工程,积累了丰富的项目投资、建设、运营经验,已形成了一定的品牌影响力和美誉度,具有较强的质量品牌等综合优势。公司坚持稳健经营的策略,根据既定的战略规划积极进行业务布局,整合各板块业务资源,根据政策实时变化和项目具体情况调整实施策略,促进公司稳步健康发展。公司 2017 年 6 月 19 日在上交所主板上市以来,品牌形象和融资能力得到进一步提升,积极与多家商业银行及金融机构建立了长期、稳固的合作关系。再融资新政出台后,公司将借助资本市场平台实现融资渠道的升级,未来还可能通过再融资、产业基金配套等期限长的融资渠道,为公司承揽项目、并购重组及战略转型提供足够资金保障,助力公司业务持续发展。公司将及时调整业务布局,通过区域聚焦、业务聚焦等方式为公司在经济下行周期中的持续经营奠定基础。

要点六:技术研发优势 公司做为国家高新技术企业,秉承“生态环境、诚邦贡献”的企业使命,坚持以“技术创新为核心”的发展理念,积极探索,勇于创新。以省高新技术企业研究开发中心为创新平台,组建了专家智库团队,并在自主研发的基础上,同多家重点院校、行业科研院所开展产学研合作,对整个“山、水、林、田、湖、草”生态环境领域进行深入研究,获得了众多技术专利和技术应用成果。截止报告期末,公司总计申请了 103 项专利,授权 68 项,目前止拥有有效知识产权 48 项(包括 15 项发明专利、29 项实用新型专利、4 项软件著作权),发表 SCI论文 7 篇,出版学术专著 2 部。公司除了自主立项研发外,积极打造“产学研”合作平台,会同各大高校、科研院所长期推动产学研合作,共同开发新技术新工艺,与浙江大学、南京林业大学、浙江农林大学、浙江省林业科学研究院、浙江理工大学、杭州师范大学、齐齐哈尔大学等科研院校保持良好的研究合作关系,积极推进科研成果转化。

要点七:项目经验和风险控制优势 公司承揽项目主要包括 EPC 项目、PPP 项目和一般工程项目等类型。近年来,通过丰富和完善在设计端的资质能力,承接了盐池文化博览园提升开发项目(盐池文化博览园提升改造工程总承包 EPC)、衢江区黄坛口乡森林康养小镇建设工程(EPC)、泰顺县龟湖镇中国印林公园建设工程设计采购施工总承包(EPC)、衢州市黄坛口水库饮用水水源地生态缓冲拦截区建设项目(EPC)、缙云县第三污水处理厂工程 EPC 总承包项目、运城高铁北站站前区域附属设施建设项目(EPC)、碧湖镇区整治提升工程(镇区全域整治提升工程)设计采购施工(EPC)总承包项目等,积累了大量的 EPC、项目设计、建设和运营一体化运作的经验;公司承接了云和县城市污水处理厂清洁排放技术改造及城区污水零直排工程 PPP 项目、庆元县五都污水处理厂及城区地下污水等综合管网工程 PPP 项目、宿州市埇桥区北部片区乡镇污水治理提标改造 PPP 项目、松阳县火车站站前大道站前广场及其配套工程 PPP 项目、德清县禹越镇污水处理厂及配套管网工程 PPP 项目-杭海路等 PPP 项目等,合理地控制PPP 项目的总规模和项目风险的同时,积累了丰富的项目经验;同时,凭借 20 多年工程施工经验,继续承接一般的施工项目,多种业务齐头并进,保持公司业务平稳发展。由于 PPP 项目运营期限较长,可能会遇到政策变化的风险,可能会使得 PPP 项目延期完工和延期回款、融资成本和运营管理成本增大,导致运营经济效益低于预期等风险,因此公司在承揽 PPP 项目时非常重视项目风险评估,公司通过招投标管理委员会对项目进行投资决策,有效把控项目风险,一方面控制 PPP 项目总数量和规模,一方面控制单个 PPP 项目建设和运营风险。公司管理层高度关注经济环境和行业市场变化情况,力求对市场发展趋势做出快速反应,根据业务特点有选择性的挑选项目类型,适时采取与实力强的大型国企开展业务合作等模式,促进公司持续稳健发展。

要点八:签订综合管廊建设工程PPP项目合同 2018年12月24日公告,12月23日,公司签订《邓州市三贤路北段和东方大道北段综合管廊建设工程PPP项目合同》,项目总投资估算为41,899.72万元。

要点九:中标7.42亿元PPP工程项目 2018年3月11日公告,公司中标松阳县火车站站前大道站前广场及其配套工程PPP项目,项目总投资约7.42亿元。

要点十:签订6.47亿元PPP项目合同 2019年4月15日公告,公司与松阳县住房和城乡建设局签订PPP项目合同,项目投资规模为64,711.91万元。

要点十一:设立华东园林工程区域经营中心项目 项目总体投资19,344.38万元,全部以募集资金投资。发行人拟利用募集资金在山东济南设立华东园林工程区域经营中心,开拓市政园林景观和地产园林景观业务,拓展PPP业务。以山东为重点开拓区域,以点带面,辐射华东地区,并根据业务发展的实际情况在华东地区的重要城市如福州、徐州等地设立分公司,由区域经营中心对上述分公司进行管理。

要点十二:设立华北园林工程区域经营中心项目 项目总体投资13,106.93万元,全部以募集资金投资。发行人拟利用募集资金在山西太原设立华北园林工程区域经营中心,开拓园林景观(包括滨水生态治理景观)和PPP业务。以山西为重点开拓区域,以点带面,同时分别辐射华北和西北地区,并根据业务发展的实际情况在华北、西北地区的重要城市如天津、西安、乌鲁木齐等地设立分公司,由区域经营中心对上述分公司进行管理,逐步形成网状市场格局。

要点十三:设计院扩建及设立设计分院 公司本次拟利用募集资金进行对公司的全资子公司诚邦设计院的扩建及在西安设立设计分院,计划投资2,354.87万元,吸引当地设计人才的加入,充实公司设计人才储备,为公司园林工程设计业务的快速发展提供了人才保障,同时也有利于公司开拓异地设计业务市场,扩大园林景观设计业务规模,提升公司的综合竞争力。