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中控技术(688777):中报利润端增速凸显 国际化持续推进
发布时间: 2023-07-11 09:00
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中控技术(688777)

  事件概况

      中控技术于7 月10 日发布2023 年度半年报业绩预告,预计实现营收36.40 亿元,同比增长36.48%,预计实现归母净利润4.97 亿元,同比增长58.57%,扣非归母净利润4.12 亿元,同比增长72.68%。

      单二季度,预计实现营收21.94 亿元,同比增长30.2%,归母净利润4.05亿元,同比增长59.6%,扣非归母净利润3.45 亿元,同比增长73.2%。

      角力国际一线仪表市场,技术积累有望变现放量2023 年6 月消息,中控沙特公司在与国际一流仪表厂家的激烈竞争中脱颖而出,成功获得特石油公司废水短期缓解项目仪表采购订单。作为科威特国有石油公司(KPC)的子公司,科威特石油公司(KOC)是公认的世界顶级石油能源生产企业之一,此次中标再次验证了中控技术在自主仪表产品领域的卓越实力。在此订单中,中控技术将向用户提供CXT系列自主仪表产品中的压力和差压变送器。此外,中控技术的压力和差压变送器产品已于2022 年8 月成功通过科威特石油公司的产品认证,确保了其卓越性能和长期稳定性。

      市占率百尺竿头更进一步,龙头优势愈发凸显2022 年度公司核心产品市场占有率实现较大幅度提升。安全仪表系统(SIS)及制造执行系统(MES)首次实现市占率第一。根据睿工业、工控网统计数据,公司集散控制系统(DCS)在国内的市场占有率达到了36.7%,连续十二年蝉联国内DCS 市场占有率第一名,其中化工领域的市场占有率达到54.8%,石化领域的市场占有率达到44.8%;安全仪表系统(SIS)国内市场占有率29.0%,首次位居国内流程工业市场占有率第一名;工业软件产品先进过程控制软件(APC)国内市场占有率33.2%,排名第一;制造执行系统(MES)国内流程工业市场占有率19.5%,首次位居国内流程工业市场占有率第一名。

      海外市场表现突出,模拟设计平台与AI 共振2022 年 11 月,中控流程工业过程模拟与设计平台(iAPEX)正式发布,该产品可支持流程工业的研发、设计、运营各阶段,辅助工厂全生命周期的决策优化。此外,中控 iAPEX 将AI 技术与流程工业机理建模技术相结合,引领机理+AI 的技术融合新方向,支撑工艺设计、过程模拟与分析、工艺改进和数字孪生工厂开发,打造工厂全生命周期优化决策的核心基础软件平台。目前该平台已在万华化学、湖北三宁等行业领先企业开展应用合作。

      海外市场,公司持续突破并拓宽沙特阿美、壳牌、科思创、埃克森美孚及巴斯夫等国际高端客户的业务合作范围,入选APP 集团A 级供应商,突破优美科年产20,000 吨钴新材料建设项目以及INDORAMA 泰国PET、印度SYNTHITICS、印尼IVI 等全球多个工厂自动化/数字化项  目;同时实现S2B 平台业务在沙特首单突破。

      投资建议

      作为流程工业智能制造产品和解决方案的龙头企业,公司把握行业机遇,不断突破大客户,积极拓展海外市场。我们预计公司2023-2025 年实现收入92.32/127.59/173.33 亿元,同比增长39.4%/38.2%/35.9%;实现归母净利润10.52/14.39/19.20 亿元,同比增长31.8%/36.9%/33.4%,维持“买入”评级。

      风险提示

      1)下游需求不及预期;2)研发突破不及预期;3)市场拓展不及预期。

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