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中控技术(688777)2023年上半年业绩预告点评:利润情况超预期 国际客户拓展顺利
发布时间: 2023-07-11 12:05
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中控技术(688777)

  事件:2023年7月 10日,中控技术披露2023年半年度业绩预告,公司2023 年上半年实现营业收入36.40 亿元,同比增长36.48%;实现归母净利润4.97 亿元,同比增长58.57%;实现扣非归母净利润4.12 亿元,同比增长72.68%。单Q2 实现营收21.9 亿元,同比增长30%;实现归母净利润4.1 亿元,同比增长60%;实现扣非归母净利润3.45 亿元,同比增长73%。

      点评:

      利润端情况超预期,经营管理能力提升。报告期内,公司利润端增速显著高于营收端,主要原因为:1)公司持续推进管理变革和自身的数字化转型,经营管理能力和组织效能提升;2)美元升值带来汇兑损益,对公司产生积极影响。

      海外拓展捷报频出,国际化战略为公司持续提供增长动能。在中东地区,公司连续中标阿美学院建设项目4S 方案、科威特石油公司废水短期缓解项目仪表采购订单、沙特阿美控股企业沙特国际海事工业IMI 数字化项目,为公司核心装置进入沙特阿美、科威特石油公司等国际石化巨头公司奠定基础。此外,沙特云计算公司、巴基斯坦ICL 公司CEO 先后来访中控技术进行技术交流,未来有望深化合作。伴随我国主导下的中东局势改善,公司国际化战略持续得到验证,未来有望见证订单进一步落地,为增长提供新动能。

      自研及并购战略并举,产品矩阵进一步扩大。在并购方面,公司战略投资培慕科技,整合培慕科技在流程工业资产绩效管理业务上的领先优势,助力中控技术夯实从智能感知、智能控制、智能操作到智能优化、智能运维的全生命周期产品与解决方案等方面的核心能力。在自研新产品方面,中控技术推出可以实现拍照整定和在线专家咨询的PID 整定产品――PID 整定通,该产品是公司SaaS 业务的起点,对公司实现其他工业软件产品SaaS 化具有积极作用。依托自研和并购并举的战略,公司有望强化全产业链布局,提升工业数智化领域的核心竞争力。

      投资建议:维持买入评级。我们预计公司2023-2025 年分别实现营业收入93.0/129.2/174.3 亿元,同比增长40.4%/38.9%/34.9%;实现归母净利润11.1/15.3/20.8 亿元,同比增长39.0%/39.7%/35.9%。

      风险提示:下游行业投资需求不及预期;国际化业务进展不及预期等。

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