要点一:所属板块 食品饮料 广东板块 百元股 MSCI中国 沪股通 上证180_ 融资融券 预盈预增 HS300_ 新零售

要点二:经营范围 食品机械及包装材料的销售与技术咨询;房屋租赁;电子商务平台技术开发和系统开发、电子政务系统开发;信息传输、软件和信息技术服务;计算机软件、信息系统软件的开发、销售;信息系统设计、集成、运行维护;信息技术咨询;集成电路设计、研发;企业管理咨询(不含限制项目);信息化解决方案开发与应用;高可信计算、智能网络、移动互联网、物联网等技术与应用;基于网络的软件服务平台技术开发、软件的开发、测试服务;信息系统集成、技术咨询。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。预包装食品(不含复热预包装食品)批发(饮料、无酒精饮料、包装饮用水);保健食品(限东鹏特饮)批发;普通货运;饮料、无酒精饮料、包装饮用水生产与销售。生产、销售:保健食品、饮料(凭许可证在有效期内经营,具体项目以审批部门批准的为准);酒、精致茶;生产、加工:饮料包装容器;生产、销售瓶(桶)装引用水类(饮用纯净水);生产销售其他饮料(营养素饮料);数据挖掘、数据分析与数据服务;互联网数字内容开发;中药有效成份的提取、纯化及销售。

要点三:饮料的研发、生产与销售 公司的主营业务为饮料的研发、生产与销售,作为能量饮料的先行者,公司多年来致力于推动我国能量饮料市场的发展,并成功塑造了广大消费者熟知的品牌“东鹏特饮”。同时,公司还积极围绕能量饮料进行创新升级,以“东鹏特饮”为核心,与其他能量饮料产品共同构建“东鹏能量+”产品矩阵,深受消费者认可。“年轻就要醒着拼”、“累了困了喝东鹏特饮”的品牌主张深入人心,树立了强大的品牌认知度。

要点四:功能饮料行业 根据弗若斯特沙利文的报告,功能饮料是中国饮料市场中增速第二的细分市场。由于消费者健康意识日益增强,加上食品科学的创新(如清洁标签、有机产品和非转基因产品的兴起),对功能饮料的需求激增。因此,消费者对功能饮料的偏好超过碳酸饮料和果汁饮料,中国的功能饮料市场规模预计将从2021年的人民币1,238亿元增长到2026年的人民币1,820亿元,复合年增长率为8.0%。就功能饮料的人均消费量而言,中国远低于美国、日本、英国等发达国家。2021年,按销售量计算,中国功能饮料的人均消费量为9.2升,仅为美国的9.9%,日本的22.4%以及英国的26.9%。人均消费量与可支配收入呈高度正相关。因此,功能饮料的人均消费量在未来数年仍有较大增长潜力。未来,我国功能饮料行业将具备更多的可能性:国内消费者更加青睐本土品牌,消费者对身体健康的关注也将推动功能饮料产品研发向精细化、多元化发展;数字化运营的应用与企业全球化市场布局的倾向也在影响着中国功能饮料行业的发展趋向;随着消费场景与产品功能的不断丰富,我国功能饮料市场的增长潜力将进一步得到释放。

要点五:市场份额稳步提升,增速位于行业第一 根据弗若斯特沙利文的报告,公司的销售量于2020年和2021年连续两年在能量饮料行业排名第一,市场占有率分别达到22.1%、27.8%;2019年、2020年和2021年,销售额在中国能量饮料市场份额分别为12.7%、17.3%和21.8%,排名维持在行业第二;2021年公司的市场份额是第三名市场份额的两倍,是全球第四大的能量饮料企业,2021年销售量的全球市场占有率达到5.7%。公司抓住了中国能量饮料市场快速兴起的机遇,是全球增速最快的能量饮料企业之一。2019年、2020年和2021年,营业收入分别为42.08亿元、49.59亿元和69.78亿元,复合年增长率达到28.76%;销售量分别为99.08万吨、121.98万吨和169.29万吨,复合年增长率达到30.71%。根据弗若斯特沙利文的报告,在全球前五的能量饮料企业中,公司的销售量及销售额增速均位列第一,远超其他竞争对手。

要点六:不断推进产品升级及产品创新,构建“东鹏能量+”产品矩阵 公司深耕饮料行业多年,自成立以来始终专注于饮料产品的研发、生产与销售,对饮料行业有着深刻的理解,同时深刻洞察饮料行业消费趋势,不断推进产品升级与产品创新,不断细分不同消费人群对口味、功能的需求,叠加配方元素进行新品开发,构建以东鹏特饮为核心的“东鹏能量+”产品矩阵,满足日益延展的消费场景和多元化的消费需求。公司早在1998年已取得《保健食品批准证书》(卫食健字[1998]第580号),能够根据批准的范围添加牛磺酸、赖氨酸、药品级咖啡因等成分,保证了东鹏特饮的产品功效且形成了较高的准入壁垒;在核心产品东鹏特饮的基础上,公司积极围绕能量饮料进行创新升级,根据不同消费人群、不同饮用场景持续推出东鹏加気、东鹏0糖特饮、东鹏气泡特饮等能量饮料产品,持续丰富产品矩阵。

要点七:建立全国销售网络,深耕下沉市场 公司合作的经销商数量从2021年12月31日的2,312家增加至2022年6月30日的2,590家,增长比例达到12.02%,合作经销商数量快速增长,经销商覆盖全国31个省级行政区、329个地级行政区,地级城市覆盖率达到98.79%;报告期内,公司的终端网点数量从209万家增加至250万家,增长比例达到19.62%,产品曝光度和消费者触达能力不断提升。公司以“冰冻化是最好的陈列”为思路,持续加强在渠道端的冰柜投放,拓宽铺货面,增强产品的曝光率和终端动销。截至2022年6月30日,一共投放约7.4万台冰柜,未来将根据市场情况持续投放冰柜。此外,公司各营销本部亦积极拓展小卖店、独立便利店、报刊亭等传统渠道,加油站便利店、高速路服务区、大型卖场、连锁商超、连锁便利店、网吧、棋牌室等现代与特通渠道,以自动贩卖机为代表的新零售渠道以及线上电商平台渠道,实现全渠道精准的消费者触达。

要点八:自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

要点九:股利分配 在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。

要点十:稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。